| 3651 |
Nuveen Municipal Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
494万ドル
|
420万ドル
|
542万ドル
|
9653万ドル
|
496万ドル
|
1億149万ドル
|
542万ドル
|
0ドル
|
-403万ドル
|
542万ドル
|
| 3652 |
Putnam Municipal Opportunities Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3653 |
Woori Bank |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
3561億7128万円
|
3812億6836万円
|
円
|
-55億2982万円
|
円
|
円
|
| 3654 |
Banco De Chile |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
546億6260万円
|
603億1449万円
|
円
|
-35億363万円
|
円
|
円
|
| 3655 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3656 |
Ashland Global Holdings Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3657 |
Turning Point Brands, Inc. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
4億539万円
|
8257万7000円
|
3846万2000円
|
1億5200万円
|
4億1735万円
|
5億6935万円
|
6688万1000円
|
-590万6000円
|
-4950万5000円
|
6097万5000円
|
| 3658 |
Insight Select Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3659 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund |
|
|
ドル
|
3218万ドル
|
2466万ドル
|
133万ドル
|
3億1025万ドル
|
1億5118万ドル
|
4億6143万ドル
|
5620万ドル
|
0ドル
|
-5414万ドル
|
5620万ドル
|
| 3660 |
Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3661 |
ZTO Express (Cayman) Inc. |
Transportation |
|
円
|
円
|
11億2168万円
|
9億8721万円
|
78億3340万円
|
34億8708万円
|
113億8485万円
|
円
|
-23億2585万円
|
円
|
円
|
| 3662 |
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund |
|
|
ドル
|
15億9723万ドル
|
2億2016万ドル
|
1億5531万ドル
|
13億2461万ドル
|
5億5366万ドル
|
18億7827万ドル
|
1億3747万ドル
|
-4億917万ドル
|
1億520万ドル
|
-2億7170万ドル
|
| 3663 |
Red Lion Hotels Corporation |
Consumer Services |
|
ドル
|
1億6407万ドル
|
175万ドル
|
-468万ドル
|
1億5654万ドル
|
1億8800万ドル
|
3億4454万ドル
|
556万ドル
|
-3069万ドル
|
3753万ドル
|
-2513万ドル
|
| 3664 |
Barings Corporate Investors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3665 |
Orix Corp Ads |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3666 |
MuniVest Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3667 |
MV Oil Trust |
Energy |
|
ドル
|
550万ドル
|
460万ドル
|
460万ドル
|
1954万ドル
|
0ドル
|
1954万ドル
|
195万ドル
|
0ドル
|
-460万ドル
|
195万ドル
|
| 3668 |
Wheaton Precious Metals Corp. |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3669 |
RiverNorth Opportunities Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3670 |
DoubleLine Income Solutions Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3671 |
Pearson, Plc |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3672 |
First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3673 |
Vipshop Holdings Limited |
Consumer Services |
|
円
|
149億5570万円
|
8億9854万円
|
9億1513万円
|
47億4860万円
|
47億4445万円
|
94億9305万円
|
15億2521万円
|
1億5211万円
|
-8億806万円
|
16億7732万円
|
| 3674 |
NatWest Group Plc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3675 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3676 |
Pimco California Municipal Income Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3677 |
Forum Energy Technologies, Inc. |
Energy |
|
円
|
7億3886万円
|
2071万6000円
|
-1887万6000円
|
4億1263万円
|
4億842万円
|
8億2106万円
|
818万3000円
|
-657万3000円
|
-758万2000円
|
161万円
|
| 3678 |
Apollo Tactical Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3679 |
Pimco New York Municipal Income Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3680 |
Gabelli Dividend |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3681 |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3682 |
Ardmore Shipping Corporation |
Transportation |
|
円
|
4億4574万円
|
円
|
1億3845万円
|
4億6939万円
|
2億5446万円
|
7億2385万円
|
1億2420万円
|
3541万円
|
-1億6449万円
|
1億5961万円
|
| 3683 |
Textainer Group Holdings Limited |
Technology |
|
円
|
円
|
4億7239万円
|
3億942万円
|
19億9628万円
|
56億1694万円
|
76億1323万円
|
7億5251万円
|
-6億8131万円
|
-8624万6000円
|
円
|
| 3684 |
Americas Technology Acquisition Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3685 |
BP p.l.c. |
Energy |
|
円
|
2488億9100万円
|
180億3900万円
|
-13億5700万円
|
円
|
2051億3000万円
|
2881億2000万円
|
409億3200万円
|
-137億1300万円
|
-280億2100万円
|
272億1900万円
|
| 3686 |
Nordic American Tankers Limited |
Consumer Services |
|
円
|
3億3934万円
|
4186万7000円
|
1510万1000円
|
5億3998万円
|
3億3990万円
|
8億7988万円
|
2413万4000円
|
-1434万3000円
|
900万5000円
|
979万1000円
|
| 3687 |
Takeda Pharmaceutical Company Limited |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3688 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3689 |
Manitowoc Food Service, Inc. |
Technology |
|
ドル
|
14億5660万ドル
|
1億9920万ドル
|
7950万ドル
|
-4350万ドル
|
18億1260万ドル
|
17億6910万ドル
|
1億2200万ドル
|
-2040万ドル
|
-7890万ドル
|
1億160万ドル
|
| 3690 |
トムソン・ロイターズ・コープ |
Consumer Services |
|
ドル
|
111億6600万ドル
|
13億9000万ドル
|
30億9800万ドル
|
127億7300万ドル
|
150億7900万ドル
|
278億5200万ドル
|
29億8400万ドル
|
21億8600万ドル
|
-37億1200万ドル
|
51億7000万ドル
|
| 3691 |
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica |
Capital Goods |
|
円
|
41億9720万円
|
2億130万円
|
-4350万円
|
円
|
73億8000万円
|
101億5500万円
|
5億1529万円
|
-1億3160万円
|
-4億3060万円
|
3億8369万円
|
| 3692 |
Western Asset Bond Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3693 |
Israel Chemicals Shs |
Basic Industries |
|
円
|
100億1500万円
|
35億1600万円
|
22億1900万円
|
円
|
60億3700万円
|
117億5000万円
|
20億2500万円
|
-7億5400万円
|
-13億300万円
|
12億7100万円
|
| 3694 |
Buenaventura Mining Company Inc. |
Basic Industries |
|
円
|
8億2480万円
|
-3901万9000円
|
6億293万円
|
円
|
13億4028万円
|
45億322万円
|
4166万6000円
|
2億575万円
|
-3億7050万円
|
2億4741万円
|
| 3695 |
Nuveen California Municipal Value Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1344万ドル
|
1172万ドル
|
1261万ドル
|
2億7988万ドル
|
567万ドル
|
2億8555万ドル
|
1261万ドル
|
0ドル
|
-78万ドル
|
1261万ドル
|
| 3696 |
Woodside Energy Group Ltd |
|
|
円
|
139億9400万円
|
33億700万円
|
17億2200万円
|
円
|
201億9100万円
|
553億6100万円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3697 |
TransCanada Corporation |
Public Utilities |
|
|
125億500万
|
25億1700万
|
2億3300万
|
242億5700万
|
637億9400万
|
880億5100万
|
50億6900万
|
-187億8300万
|
140億700万
|
-137億1400万
|
| 3698 |
Advent Claymore Convertible Securities and Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3699 |
JinkoSolar Holding Company Limited |
Technology |
|
円
|
120億5232万円
|
6223万5000円
|
8996万5000円
|
23億6867万円
|
133億8586万円
|
157億5453万円
|
-8億4103万円
|
-17億7932万円
|
29億247万円
|
-26億2036万円
|
| 3700 |
Pontem Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
