| 3551 |
Putnam Managed Municipal Income Trust |
|
|
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|
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|
|
|
|
| 3552 |
WNS (Holdings) Limited |
Miscellaneous |
|
円
|
円
|
1億6732万円
|
1億3730万円
|
円
|
7億331万円
|
15億444万円
|
2億496万円
|
-2億3323万円
|
6302万6000円
|
円
|
| 3553 |
Banco Bradesco Sa |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3554 |
MFS Government Markets Income Trust |
|
|
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|
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|
|
| 3555 |
Nuveen Real Estate Fund |
|
|
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|
|
|
|
|
| 3556 |
Metropolitan Bank Holding Corp. |
Finance |
|
円
|
3億7540万円
|
円
|
7726万8000円
|
円
|
円
|
円
|
4242万6000円
|
-7億7544万円
|
7億4507万円
|
-7億3302万円
|
| 3557 |
Alexander & Baldwin Holdings, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
2億890万円
|
6459万9999円
|
3300万円
|
10億300万円
|
6億4320万円
|
16億4620万円
|
7550万円
|
710万円
|
-7980万円
|
8260万円
|
| 3558 |
Danaos Corporation |
Transportation |
|
円
|
9億7358万円
|
5億8066万円
|
5億7629万円
|
30億1631万円
|
6億4481万円
|
36億6113万円
|
5億7629万円
|
-3億3852万円
|
-2億3362万円
|
2億3776万円
|
| 3559 |
Accelerate Acquisition Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3560 |
Kenon Holdings Ltd. |
Public Utilities |
|
円
|
5億7395万円
|
282万5000円
|
3億4965万円
|
円
|
14億7614万円
|
37億7206万円
|
7億7138万円
|
-2億343万円
|
-4億9367万円
|
5億6794万円
|
| 3561 |
AllianzGI Convertible & Income Fund |
|
|
ドル
|
8120万ドル
|
-1億7554万ドル
|
-1億7554万ドル
|
8億4151万ドル
|
2291万ドル
|
8億6442万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 3562 |
Omnicom Group Inc. |
Technology |
|
円
|
142億8910万円
|
20億8330万円
|
14億380万円
|
37億7640万円
|
232億2610万円
|
270億250万円
|
9億2650万円
|
-3億8090万円
|
-13億6200万円
|
5億4560万円
|
| 3563 |
Harmony Gold Mining Company Limited |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3564 |
Music Acquisition Corporation - Series A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3565 |
American Financial Group, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3566 |
Sun Life Financial Inc. |
Finance |
|
|
285億7300万
|
37億6100万
|
28億2600万
|
219億5600万
|
2362億8200万
|
2582億3800万
|
36億6800万
|
-18億9300万
|
-15億4300万
|
17億7500万
|
| 3567 |
Palo Alto Networks, Inc. |
Technology |
|
円
|
68億9270万円
|
3億8730万円
|
4億3970万円
|
17億4840万円
|
127億5270万円
|
145億110万円
|
27億7750万円
|
-20億3380万円
|
-17億2630万円
|
7億4370万円
|
| 3568 |
The AES Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3569 |
PBF Energy Inc. |
Energy |
|
円
|
383億2480万円
|
29億5150万円
|
21億6200万円
|
66億3130万円
|
77億5650万円
|
143億8780万円
|
13億3850万円
|
-3億3860万円
|
-14億2000万円
|
9億9990万円
|
| 3570 |
Royal Bank Of Canada |
Finance |
|
|
0
|
0
|
104億500万
|
710億1700万
|
1兆1092億
|
1兆1802億
|
268億5600万
|
-214億2600万
|
-31億3400万
|
54億3000万
|
| 3571 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
2924万ドル
|
2388万ドル
|
543万ドル
|
4億9553万ドル
|
9419万ドル
|
5億8972万ドル
|
2858万ドル
|
0ドル
|
-2447万ドル
|
2858万ドル
|
| 3572 |
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 3573 |
TFI International Inc. |
|
|
|
|
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|
|
|
| 3574 |
Class Acceleration Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3575 |
LG Display Co., Ltd. |
Capital Goods |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3576 |
ClearBridge Energy MLP Opportunity Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 3577 |
Fortress Value Acquisition Corp IV |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 3578 |
Fortuna Silver Mines Inc. |
Basic Industries |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
| 3579 |
Squarespace |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3580 |
Sasol Ltd. |
Energy |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3581 |
PIMCO Municipal Income Fund III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3582 |
Eaton Vance Floating Rate Income Trust |
|
|
|
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|
|
|
| 3583 |
Crucible Acquisition Corp |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 3584 |
Shell Plc (Representing) |
|
|
円
|
3813億1400万円
|
円
|
428億7400万円
|
円
|
2504億2700万円
|
4430億2400万円
|
684億1400万円
|
-224億4800万円
|
-419億5400万円
|
459億6600万円
|
| 3585 |
Colonial Intermediate High Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3586 |
Plains All American Pipeline, L.P. |
Energy |
|
円
|
487億1200万円
|
15億1000万円
|
15億200万円
|
円
|
円
|
273億5500万円
|
27億2700万円
|
-7億200万円
|
-19億7600万円
|
20億2500万円
|
| 3587 |
HCI Group, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3588 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3589 |
Suzano Papel e Celulose S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3590 |
ASA Gold and Precious Metals Limited |
|
|
ドル
|
120万ドル
|
-200万ドル
|
8326万ドル
|
2億4323万ドル
|
179万ドル
|
2億4502万ドル
|
8326万ドル
|
0ドル
|
-77万ドル
|
8326万ドル
|
| 3591 |
Manchester United Ltd. |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3592 |
Embotelladora Andina S.A. |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3593 |
Constellium N.V. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3594 |
Osisko Development Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3595 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
| 3596 |
Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3597 |
GlaxoSmithKline PLC |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3598 |
Japan Smaller Capitalization Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3599 |
Crescent Point Energy Corporation |
Energy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3600 |
Canadian Natural Resources Limited |
Energy |
|
|
105億2300万
|
-10億6300万
|
-2億400万
|
262億6700万
|
323億8100万
|
586億4800万
|
34億5200万
|
-38億1100万
|
3億700万
|
-3億5900万
|
